Pilotage trésorerie
Outils de dernière génération pour piloter vos flux et sécuriser votre trésorerie au quotidien.
Essayer le tableau de bord →Un aperçu du tableau de bord que vous pourriez avoir
Voici un exemple simplifié et interactif du type d'outil de pilotage de trésorerie que nous mettons en place pour nos clients. Ajoutez ou supprimez des mouvements pour voir l'impact en temps réel sur votre solde prévisionnel.
| Mouvement | Montant | Solde après |
|---|
Anticiper plutôt que subir vos flux de trésorerie
La trésorerie est souvent le premier facteur de fragilité des entreprises, y compris rentables. Nous mettons en place des outils de dernière génération pour piloter vos flux au quotidien, et non plus seulement les constater a posteriori.
L'objectif : sécuriser votre trésorerie en anticipant les tensions avant qu'elles ne deviennent critiques.
Quatre volets de la mission
Tableau de bord de trésorerie
Mise en place d'un outil de suivi visuel et actualisé de vos flux.
Prévisionnel de trésorerie
Anticipation de vos encaissements et décaissements à venir.
Alertes sur les tensions
Identification en amont des périodes à risque de trésorerie négative.
Accompagnement au pilotage
Un appui régulier pour transformer ces données en décisions concrètes.
Cet outil se connecte-t-il à mes comptes bancaires réels ?
L'exemple ci-dessus est une démonstration pédagogique ; l'outil réel s'interface avec vos comptes bancaires et votre comptabilité.
À quelle fréquence le tableau de bord est-il actualisé ?
Idéalement en continu, grâce à la synchronisation bancaire automatique de nos outils partenaires.
Cette mission convient-elle aux petites structures ?
Oui, la trésorerie est un enjeu central dès les premières années d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise.
Que se passe-t-il si une tension de trésorerie est détectée ?
Nous vous alertons et vous accompagnons dans l'identification des leviers disponibles (délais fournisseurs, financement court terme, relances clients).
Comment piloter la trésorerie de votre entreprise au quotidien ?
Piloter sa trésorerie consiste à suivre ses flux en continu et à prévoir ses encaissements et décaissements à venir. Le cabinet met en place un tableau de bord de trésorerie relié à vos comptes bancaires et à votre comptabilité, accompagné d'un prévisionnel. Vous repérez les périodes de tension avant qu'elles ne deviennent difficiles à gérer.
Dans quels cas faire appel au cabinet ?
- Votre entreprise est rentable mais votre solde bancaire reste tendu.
- Vos encaissements sont irréguliers ou dépendent de quelques gros clients.
- Vous démarrez votre activité et souhaitez suivre vos premières années de près.
- Vous constatez vos difficultés de trésorerie trop tard pour agir.
- Vous devez préparer un échange avec votre banque sur vos besoins à court terme.
Comment se déroule la mission
- Analyse de vos flux : nous étudions vos encaissements, vos décaissements et vos échéances contractuelles.
- Mise en place de l'outil : le tableau de bord est connecté à vos comptes bancaires grâce à la synchronisation de nos outils partenaires.
- Prévisionnel de trésorerie : les mouvements à venir sont projetés afin de visualiser l'évolution de votre solde.
- Suivi et alertes : en cas de tension détectée, nous examinons avec vous les leviers possibles : relances clients, délais fournisseurs ou financement court terme.
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